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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO ATÉ 1 º TRIMESTRE - 2008
Ativo 31/03/2008 Passivo 31/03/2008

ATIVO A CURTO E LONGO PRAZO

Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras
Adiantamentos a Fornecedores
Despesas Antecipadas
Outros devedores
Parcelamentos a receber
Depositos Judiciais



ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Equipamentos e bens de uso
1.099.131,58
35.641,97
126.522,68
834.578,35
15.886,78
0,00
17.646,84
56.836,70
12.018,26
2.425.943,96
1.652.909,67
773.034,29
 


PASSIVO CIRCULANTE

Contas a Pagar
Contrib. Sociais a Recolher
Contas a Pagar
Fornecedores
Serviços Públicos a pagar
Outros Credores
Impostos e taxas a recolher
Pensão Judicial a pagar
Imposto de Renda a Recolher

CONTAS A CLASSIFICAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RECEITA DEFERIDA
RESULTADO DO PERIODO

239.691,60

7.221.88
58.223,30
19.760,12
67.856,49
0,00
72.445,17
12.536,57
528,52
1.119,55

2.154,13
2.912.337,30
9.538,62
361.353,89

TOTAL
3.525.075,54
TOTAL
3.525.075,54
 
RECEITAS OPERACIONAIS
1.523.709,02
DESPESAS OPERACIONAIS
4.179.892,45
Mensalidades
Taxas
Receitas Finaceiras
Receitas diversas (1)
Náutica





908.724,08
197.183,49
11.874,21
301.014,51 104.912,73



Pessoal e encargos
Serviços prestados por P. Jur.
Ocupações e serviços
Serviços Públicos
Outros impostos
Bens locados
Serviços prestados por auton.
Fornecimentos consumíveis
Despesas Diversas
Despesas Financeiras
Despesas com náutica

RESULTADO NO PERÍODO
533.009,50
200.522,52
10.900,00
119.634,42
2.828,40
1.850,00
84.763,65
65.950,16
72.605,31
12.300,80
59.840,37

361.353,89

(1) INCLUI R$ 583.274,68 DOS RECURSOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO SALÃO SOCIAL